泽�Z制药:中国国际金融股份有限公司关于苏州泽�Z生物制药股份有限公司使用_励志文章
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泽�Z制药:中国国际金融股份有限公司关于苏州泽�Z生物制药股份有限公司使用

                      中国国际金融股份有限公司

                 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司

        使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

    中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作为苏州
泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“泽璟制药”或“公司”)首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上海证券交易所科创板股
票上市规则(2019 年 4 月修订)》等有关规定,对泽璟制药使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理事项进行了核查,具体核查情况如下:

    一、 募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出《关于同意苏州泽璟
生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2998 号),
同意公司向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股,每股发行价格为 33.76 元
(人民币,下同),募集资金总额为 202,560.00 万元,扣除承销及保荐费用、发
行登记费以及累计发生的其他相关发行费用(共计 11,737.92 万元,不含税)后,
募集资金净额为 190,822.08 万元,上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于
2020 年 1 月 20 日出具了 XYZH/2020CDA50001 号《验资报告》。为规范公司募
集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集
资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司
已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。详细情
况请参见公司已于 2020 年 1 月 22 日披露于上海证券交易所网站()
的《苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

    二、 募集资金使用情况

    根据《苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划

                                    1
如下:

       根据公司发行及上市方案以及公司的实际情况,公司本次发行的募集资金扣
除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资以下项目:

                                                                       单位:万元
                                          拟投入募集资
序号        项目名称        总投资额                      建设期    项目备案文件
                                            金金额
                                                                   昆发改投备案
 1     新药研发项目             145,930         145,930    5年
                                                                   [2019]58 号
       新药研发生产中心二                                          昆发改投备案
 2                               42,458          42,458    3年
       期工程建设项目                                              [2019]57 号

 3     营运及发展储备资金        50,000          50,000     -            -

           合计                 238,388         238,388     -            -

       由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期且根据公司募集资金的使
用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

       三、 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

       (一)投资目的

       为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集
资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东
获取更多回报。

       (二)投资产品品种

       公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性
存款、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以
证券投资为目的的投资行为。

       公司根据募集资金使用情况以及公司经营情况,将闲置部分分笔按不同期限
投资上述现金管理产品,最长期限不超过 1 年。

       (三)决议有效期

       自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
                                          2
    (四)投资额度及期限

    公司计划使用不超过人民币 17 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现
金管理,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到
期后将归还至募集资金专户。

    (五)信息披露

    公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义
务,不会变相改变募集资金用途。

    (六)现金管理收益的分配

    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募
投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证
监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

    四、 对公司日常经营的影响

    公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常
周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

    同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,
有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

    五、 投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

    尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影
响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该
项投资受到市场波动的影响。

    (二)风险控制措施

    公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的
审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全。


                                  3
    针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:

    1、公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括
但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、
签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪银行现金管理产
品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全
措施,控制投资风险。

    2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使
用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则,合理的
预计各项投资可能发生的收益和损失。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》
以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关
募集资金现金管理业务。

    六、 履行的相关决策程序

    2020年2月21日,公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会
议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同时,公
司独立董事对上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确的同
意意见。

    七、 保荐机构意见

    经核查,保荐机构认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行
了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定;公司本次使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4

                                     4
月修订)》以及公司募集资金管理制度等相关规定,不存在变相改变募集资金使
用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施;在保障公司正常经
营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过开
展现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

    综上,保荐机构对泽璟制药本次使用总金额不超过人民币17亿元(含本数)
的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

    (以下无正文)




                                  5

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